关于暂存款清理工作的通知

校内各单位、各位教职工：

为减少往来款长期挂账，排查财务风险隐患，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教财厅〔2016〕2号）、《华中师范大学往来款管理办法》（华师行字〔2022〕60号）及2024年财务决算工作安排，财务处启动往来款清理专项工作，现将暂存款清理事项通知如下。

一、清理范围

本次暂存款清理范围为截止日前仍未核销的各类来款（包括各类学费、科研、服务收入等收入性质来款，银行退票，水电费，质保金押金等）。

未核销各类来款查询，可登陆学校一站式服务门户，进入“财务综合查询”模块，选择“来款信息—来款查询”检索相关信息。

二、核销方式

（一）学费、科研、服务收入等收入性质款项

对于学费、科研、服务收入等收入性质款项，需办理立项上账，按“财务处—办事流程”版块相关经费上账流程持充分有效材料于12月18日前到收入管理科（行政楼139）办理。具体业务负责人如下：

科研经费业务：刘思梦老师（67868080）

学费业务：陈璐老师（67863553）

考试培训类业务：李美玲老师（67867470）

其他收入业务：张艳老师（67867470）

（二）银行退票、质保金押金等应付款项

对于银行退票、质保金押金等应付款项，请登录网上预约报销系统，使用0000-99999（可自行授权）进行预约，并提供有效支撑材料，于12月18日前到行政楼236室会计核算科办理付款，联系电话67865065。

三、清理要求

（一）请于2024年12月18日前到财务处办理核销手续。

（二）各单位的主要负责同志是清理往来款项管理的第一责任人，各单位应按要求加强对往来款项的管理，定期对往来款项进行清理，及时做好催收、催报和催结工作。根据华师行字〔2022〕60号文件规定，对于超过五年及以上无人认领的款项，履行校内公示程序，经学校审定后，作为学校收入处理。请各单位做好本单位相关截止2024年底超过五年以上来款的认领工作（具体信息详见附件）。

附件1：截止2024年底超过五年以上无人认领来款信息

                                  财务处

2024年11月18日