日常报销外币汇款流程

校内各单位：

为方便广大师生办理外币汇款业务，进一步优化业务流程，我校外币汇款业务办理地点由中国银行东湖新技术开发区分行调整为中国银行广埠屯支行。日常报销外币汇款相关信息、业务流程如下：

步骤一：下载打印《预算内非贸易非经营性用汇申请书》

在财务处网站下载打印并填写《预算内非贸易非经营性用汇申请书》（一式三联）。

步骤二：预约报销/借款

若持有发票且支撑材料齐全、符合报销条件，无需预约借款，在预约系统中按照预估金额预约报销单；若无发票或支撑材料不全、不符合报销条件，但确有需要先支付款项的，在预约系统中按照预估金额预约借款单。

报销/借款金额=预估人民币金额+预估银行手续费

支付方式选择“对公支付”，收款信息如下：

收款人名称：支付业务临时存欠账户

收款人账号：912234

开户行名称：中国银行武汉东湖新技术开发区分行

步骤三：办理报销/借款

1.办理报销/借款。持《预算内非贸易非经营性用汇申请书》、预约单及其他报销材料至行政楼236室1号审核人员处办理外汇审核。

2.领取并填写《境外汇款申请书》。在236室1号审核人员处领取《境外汇款申请书》（一式四联），填写单据。

3.盖章。《境外汇款申请书》及《预算内非贸易非经营性用汇申请书》需加盖财务专用章（236室）及财务处负责人私章（139室）。

步骤四：办理外币汇款

持《境外汇款申请书》、《预算内非贸易非经营性用汇申请书》及付款支撑材料至中国银行广埠屯支行（华师北大门外，珞瑜路广埠屯资讯广场B座1层）办理外汇业务。办理完毕后无需领取银行回单，财务处将按照实际支出金额进行报销/借款的账务处理。

付款支撑材料指证明外币汇款事项真实性的材料，如合作协议、培训协议、出版协议、会议邀请函件及议程等。

步骤五：财务记账/冲销借款

若“步骤二”未预约借款单，报销人无需再办理其他手续，等待财务处按照实际支出金额进行账务处理即可。

若“步骤二”预约了借款单，财务处将按照实际支出金额进行借款账务处理。账务处理完毕后，报销人至行政楼236室1号审核人员处领取银行回单复印件；在报销材料完备后，预约冲借款，将预约单、借款单第二联及其他报销材料一并提交行政楼236室1号审核人员处，冲销借款。

如有疑问，请与财务处联系。

联系人：钟老师

办公电话：67863033

财务处

2021年11月22日