办理银行结算业务的注意事项

校内各单位：

为了方便师生员工顺利办理银行结算业务，特将有关注意事项作如下提示：

（一）办理零余额账户的结算业务

1. 我校零余额账户账号为：559957632510，该账户只能办理支出业务，一切收款业务都不能使用该账户，而必须给付款方提供学校的基本账户（详细信息见下或财务处网站首页），此外特别提醒各位师生，借款的金额必须为确定数额，若有多余款项是无法从该账户退回的。

2. 根据财政部、人民银行的规定，银行受理零余额账户结算业务的时间是周一至周五：上午：9:00—11:50；下午：2:00—3:30

3. 使用零余额经费办理结算业务的师生，请将零余额账户票据在规定的时间送交中国银行武汉广埠屯支行（学校北大门旁）办理转款或取款业务。

(二)办理零余额业务以外的结算业务

1、学校基本户信息：户名：华中师范大学

账号：559957528361

开户行：中国银行武汉广埠屯支行

2. 办理时间：中国银行武汉广埠屯支行、工商银行科技支行的办理时间是周一至周五：上午：8:30—12:00；下午：2:00—4:30

3. 提取现金在伍万元以上的，需向银行预约。各银行预约电话如下：中行广埠屯支行：87885553；工行科技支行： 82216217。

财务处

二○一二年十月十七日