关于财务报账启用工商银行POS系统进行现金收付的通知

校内各单位：

近年来，随着我校教学科研等事业的迅速发展，学校财务的现金流量不断增加，为了预防和降低现金周转风险，确保资金安全，提高财务工作效率与服务质量，更好的落实“以人为本”的服务理念,财务处决定，从2013年1 月起启用工商银行财务POS系统，对学校教职员工个人报销费用及还款等现金收付业务实现即时划转（财务POS系统通过柜面即时划转，具有安全、方便、快捷等优点）。现将工商银行财务POS系统使用的有关事项通知如下：

一、工商银行财务POS系统结算业务启用时间

从2013年1月起，教职工财务报账原则上不再使用现金，凡原来通过现金或现金支票支付的报销业务及用现金还款业务全部通过POS系统刷工商银行银行卡进行转账。

二、工商银行财务POS系统结算业务范围

工商银行财务POS系统结算业务包括，个人报销费用及还款等现金收付业务、余额查询业务。

各类人员经费穿盘发放业务仍按原方式进行。

单位之间超出现金使用范围的经济往来，和过去一样，必须使用转账支票或汇款方式结算。

特此通知

财务处

2013年1月7日

附件：

一、工商银行财务POS系统结算业务流程

1、报账时请报销人携带个人工商银行银行卡，告知会计审核人员款项通过POS系统转账。

2、在复核通过的“记账凭证”上签名后，与个人工商银行银行卡一起交给现金出纳人员。

3、现金出纳人员1审核无误后，将报销资金进行划转并打印工商银行POS单据。

4、报销人当场确认后在POS单据上签字认可。

5、现金出纳人员2复核后，将签字后的POS单据的商户联与报销的原始单据一并保存，将POS单据的持卡人存根联交给报销人。

二、结算金额查询

刷卡结算款项实行即时到账，查询方式有以下三种：

1、凭本人身份证及银行卡到工商银行柜台开通网银查询功能，通过网上查询个人账户发生额及余额。

2、凭本人身份证及银行卡到工商银行柜台开通短信提醒服务，只要本人账户有变动，都会收到短信提醒。

3、持本人银行卡到附近中国工商银行ATM机或柜台查询即可。

三、其他说明

1、工商银行财务POS系统报账结算，仅限于使用本地工商银行银行卡。财务报销时请务必携带本地工商银行银行卡进行转账结算，还没有本地工商银行银行卡的教职工，请携带身份证到田家炳楼的中国工商银行华师支行办理。

2、2013年1月起启用工商银行财务POS系统进行转账结算试运行。试行期间，POS机结算与现金收付同时进行。正式全面使用工商银行财务POS系统日期另行通知。为了资金高效安全，建议使用工商银行财务POS系统进行转账。