财务处2015年暑假值班排班表

文章来源：浏览次数：发布日期：2015-07-10

财务处2015年暑假值班排班表

处办

会计核算科

结算中心

收费管理科

预算科

科研经费管理科

会计服务科

档案室

二级委派单位

审核岗

出纳岗

7.11-7.21

吴俊文

郑涛王梅芳王天奇

张弘毅杜蓉

左赛玲张莎

郝志耘、梁俊、林丹负责学校各项事业收费管理。2015年度各项事业收费年审核申报、新生收费的准备工作和教育硕士的收费工作以及网上收费信息化工作。章倩理负责票据发放、查询和税收申报工作。

吕亮、曹宏负责财务预算、报表等相关工作

李民、张艳负责科研经费的上账及间接费用返还的数据核对、其他临时性工作

周永芳负责基建财务核算工作。

桑琼负责第一班档案装订和查询工作

胡丹负责财务第五班档案查询等工作

根据工作需要自行安排，值班安排情况报处办

7.22-7.30

费克文

程红王天奇

胡玲玲罗苑

张艳李民

7.31-8.10

王军

胡新肖赛男

熊会荣

房杰

黎志涛负责软件、硬件日常维护、继续推行信息化建设工作、协助相关科室完成突击任务

张弘毅负责二级财务委派单位相关工作

8.11-8.19

郭慧娟

姚慧红周兰

王新

曹宏吕亮

8.20-8.31

谢祎龙

彭炯李美玲

杨卫兵

董晖

注意事项：
1．处办值班为财务处总值班人，负责处理日常事务及安全保卫工作。
2．报账大厅值班人员负责开关报账大厅的门及总电源。
3．每班交接时间规定为上一班的最后一天，下一班提前与上一班办理交接手续，每一岗位值班人员必须以文字形式办好交接手续，双方一式两份，详细写明交接事项，并签名备查。
4. 各科室值班人员负责打扫办公室的清洁卫生及开关电源。
会计核算科审核人员对每日记账凭证必须交叉复核，每日打出作废凭证、科目汇总表，并负责复核，保管交接好学校财务专用章及房门钥匙，做好每班的移交工作, 第三班人员负责月末报表、存款科目的调整工作。
结算中心出纳岗：负责办理银行票据收、付业务，网银业务（超过5万由值班处长授权），每日终了网银业务保证银校直联与财务系统中数据一致；负责进账支票的登记及进账工作，保证未使用的银行票据与票据管理系统一致；负责押金收据的开具工作；负责清理每日会计凭证，保证凭证顺号无差错，每日终了凭证及时存柜或送交处档案室。结算中心审核岗：负责办理二级单位各项业务，核对开户单位印鉴，银行票据各要素填写是否齐全、规范，记账、日结及月末账簿、报表等处理；办理日常零星网络发票、资金结算票据和收款确认书的开具工作；跑银行及银行各类票据的分发及学校基本账户来款建立台账工作；负责印章的管理和银行账户的相关业务。
5．后台没有安排前台值班的人员，原则上实行包干制。各科室规定每周一安排专人对外值班并公示值班安排表。
6．会计核算科后台根据工作需要安排值班，负责公积金咨询、一卡通业务集中上帐、配合完成奖学金申报系统与测试及学院相关人员培训工作、完成教职工7-9月工资核算、个人所得税及社保的申报工作等事宜。
7．值班人员因特殊原因不能值班的，必须事先向处办值班人员请示并批准后，协商补充值班人员。
8．值班时间：上午： 9：00－11：00；下午： 3：00—5:00。下学期正式上班时间：2015年9月1日（星期二）。

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