科研经费外拨流程

为规范科研项目外拨经费管理，简化办事流程，科研项目需向协作单位外拨经费的需提供以下材料，在行政楼139室科研经费岗审核办理。

注意:在报销系统填写预约单时需预约“科研协作费”。如有电子发票，需在行政楼139大厅扫码录入电子发票后再办理。

情形一：取得票据后再外拨

需备材料：1、项目主管部门批复有单独列示资金外拨的项目任务书、预算表等关键页信息（资助单位同意外拨书面依据）

2、与外拨单位签订的协议（明确外拨单位任务和协作费金额）

     3、外拨单位开具的真实合法收款票据

     4、项目经费外拨明细统计表（逐次外拨登记台账自用）

5、经费外拨的预约单（二级单位、科研部门和财务处共同审批）

情形二：一、暂未取得票据借款外拨

需备材料：1、项目主管部门批复有单独列示资金外拨的项目任务书、预算表等关键页信息（资助单位同意外拨书面依据）

2、与外拨单位签订的协议（明确外拨单位任务和协作费金额）

     3、预约借款单（二级单位、科研部门和财务处共同审批）

      4、项目外拨明细统计表

二、取得票据冲借款

需备材料：1、冲借款的预约单（项目负责人、二级单位审批）

     2、外拨单位开具的真实合法收款票据