关于暂存款清理工作的通知

校内各单位、各位教职工：

为减少往来款长期挂账，排查财务风险隐患，根据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》（教财厅〔2016〕2号）、《华中师范大学往来款管理办法》（华师行字〔2022〕60号）、教育部经济责任审计整改要求及学校2024年预算编制布置会关于往来款清理工作要求，财务处启动往来款清理专项工作，现将暂存款清理事项通知如下。

一、清理范围

本次暂存款清理范围为截止日前仍未核销的各类来款（包括各类学费、科研、服务收入等收入性质来款，银行退票，水电费，质保金押金等）。

未核销各类来款查询，可登陆学校一站式服务门户，进入“财务综合查询”模块，选择“来款信息—来款查询”检索相关信息。

二、核销方式

（一）学费、科研、服务收入等收入性质款项

对于学费、科研、服务收入等收入性质款项，需办理立项上账，按“财务处—办事流程”版块相关经费上账流程持充分有效材料于12月18日前到财务处临时办公地点“文华公书林3楼”（原学生事务大厅）收入管理科办理，联系电话67863553。

具体业务负责人如下：

科研经费业务：刘思梦老师

学费业务：胡锦城老师

考试培训类业务：李美玲老师

其他收入业务：张艳老师

（二）银行退票、质保金押金等应付款项

对于银行退票、质保金押金等应付款项，请登录网上预约报销系统，使用0000-99999（可自行授权）进行预约，并提供有效支撑材料，于12月18日前到财务处临时办公地点“文华公书林3楼”（原学生事务大厅）会计核算科办理付款，联系电话67868079。

三、清理要求

（一）请于2023年12月18日前到财务处办理核销手续。

（二）各单位的主要负责同志是清理往来款项管理的第一责任人，各单位应按要求加强对往来款项的管理，定期对往来款项进行清理，及时做好催收、催报、催记和催结工作。根据华师行字〔2022〕60号文件规定，对于超过五年及以上无人认领的款项，履行校内公示程序，经学校审定后，作为学校收入处理。

                                  财务处

2023年11月22日