财务处2012年暑假值班安排表

财务处2012年暑假值班安排表

注意事项：

1．处办五人负责五个班的值班；处内值班人员负责处理日常事务、开关总电源、开关报帐大厅门及安全保卫工作。

2．每班交接时间规定为上一班的最后一天，下一班提前与上一班办理交接手续，每一岗位值班人员必须以文字形式办好交接手续。双方一式两份，详细写明交接事项，并签名以便备查。

3．值班人员负责打扫办公室的清洁卫生及开关电源，支出科审核人员对每日记账凭证必须交叉复核，每日打出作废凭证、科目汇总表，并负责复核，保管交接好学校财务专用章及房门钥匙，做好每班的移交工作, 第三班人员负责月末报表现金、存款科目的调正工作。结算中心转账出纳负责办理转账收、付款业务和机内复核；负责登记已使用的每张银行重要票据信息；清理当日记账凭证，保证凭证顺号无差错，并及时送处档案室；做好进账支票的登记及进账工作；认真做好交接工作，还未使用的银行票据及重要事项，须以书面形式交接。现金出纳负责办理现金收、付款业务，做到账证相符，复核机内相关凭证；每日终了，认真盘点，与结算中心审核岗手工现金账核对，做到账款相符；与公安处配合每日安全送取库包；交接班时，移交、接交人须在移交金额数上签名；承接网络发票及确认书的日常开具及保管工作，若遇大批量发票开具工作与结算中心审核岗共同完成。结算中心审核岗办理各开户单位各项账务业务，核对开户单位印鉴，银行票据各要素填写是否齐全、规范，记账、日结及月末账簿、报表等处理；复制银行票据；负责登记每日现金日记账，保证账账（手工与电脑）相符，做到账款相符；配合现金出纳每日按时送取库包；协助现金出纳完成大批量发票的开具工作。需要借发票的老师，请先尽量在现金出纳岗预借资金确认单，待开学资金到账后，再开具网络发票。跑银行分四个班次，按班次负责，并负责银行各类传票的登记、分发、出纳库存现金的预约和提取等。收费管理科负责各类毕业生收费名册的登记及各类收费，并如实做好记录。二级委派单位人员根据工作实际自行安排值班。

4．没有安排前台值班的人员，原则上实行包干制。支出科后台根据工作需要安排值班，公积金事宜每周一上午值班。一卡通业务暑假7月底、8月底集中上账。

5．值班人员因特殊原因不能值班的，必须事先向处办值班人员请示并批准后，方可自己找人（本处人员）顶替，不得无故旷工。

6．值班时间：上午： 9：00－11：00对外报账；下午： 3：00—5:00：下午内部结算，不对外报账。

7．下学期正式上班时间：2012年9月3日（星期一）。